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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 897.00 | 4 103.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 957.00 | 27 875.00 | 121 082.00 | 148 957.00 |
040 Immobilisations financières | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 004.00 | 28 772.00 | 188 232.00 | 217 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
072 Créances – Autres | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
084 Disponibilités | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
110 Total général Actif | 300 856.00 | 28 772.00 | 272 084.00 | 300 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 579 378.00 | | | 579 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 152.00 | | | 152.00 |
230 Autres produits | 267.00 | | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 797.00 | | | 579 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 742.00 | | | 362 742.00 |
242 Autres charges externes. | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
252 Charges sociales | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 337.00 | | | 539 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |