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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 897.00 | 3 103.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 957.00 | 57 666.00 | 91 291.00 | 148 957.00 |
040 Immobilisations financières | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 004.00 | 59 563.00 | 157 441.00 | 217 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
072 Créances – Autres | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
084 Disponibilités | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
088 Caisse | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
110 Total général Actif | 279 603.00 | 59 563.00 | 220 040.00 | 279 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 710.00 | 579 378.00 | | 615 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 581.00 | 152.00 | | 1 581.00 |
230 Autres produits | 309.00 | 267.00 | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 599.00 | 579 797.00 | | 617 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 443.00 | 362 742.00 | | 379 443.00 |
242 Autres charges externes. | 102 636.00 | 91 649.00 | | 102 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 322.00 | 608.00 | | 7 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 473.00 | 50 338.00 | | 61 473.00 |
252 Charges sociales | 5 327.00 | 4 893.00 | | 5 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 791.00 | 28 772.00 | | 30 791.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 335.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 112.00 | 539 337.00 | | 587 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 488.00 | 40 460.00 | | 30 488.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 463.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 5 500.00 | | 3 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 172.00 | 34 497.00 | | 26 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 004.00 | | | 217 004.00 |