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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 957.00 | 148 670.00 | 287.00 | 148 957.00 |
040 Immobilisations financières | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 004.00 | 153 670.00 | 63 334.00 | 217 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
072 Créances – Autres | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
084 Disponibilités | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
110 Total général Actif | 306 263.00 | 153 670.00 | 152 593.00 | 306 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 229.00 | 524 139.00 | | 473 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 049.00 | 10 666.00 | | 47 049.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 1 527.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 332.00 | 536 332.00 | | 520 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 952.00 | 313 613.00 | | 282 952.00 |
242 Autres charges externes. | 106 565.00 | 86 138.00 | | 106 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | 9 754.00 | | 10 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 934.00 | 52 722.00 | | 53 934.00 |
252 Charges sociales | 4 252.00 | 2 845.00 | | 4 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 826.00 | 30 791.00 | | 24 826.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 832.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 055.00 | 496 697.00 | | 483 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 277.00 | 39 635.00 | | 37 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 239.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 4 310.00 | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 081.00 | 35 086.00 | | 36 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |