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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 147.00 | 1 853.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 957.00 | 94 905.00 | 54 051.00 | 148 957.00 |
040 Immobilisations financières | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 004.00 | 98 052.00 | 118 952.00 | 217 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
072 Créances – Autres | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
084 Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
110 Total général Actif | 259 521.00 | 98 052.00 | 161 469.00 | 259 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 836 923.00 | 615 710.00 | | 836 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 581.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 309.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 928.00 | 617 599.00 | | 836 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 922.00 | 379 443.00 | | 517 922.00 |
242 Autres charges externes. | 134 170.00 | 102 636.00 | | 134 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 071.00 | 7 322.00 | | 22 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 520.00 | 61 473.00 | | 83 520.00 |
252 Charges sociales | 10 939.00 | 5 327.00 | | 10 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 489.00 | 30 791.00 | | 38 489.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 120.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 537.00 | 587 112.00 | | 807 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 391.00 | 30 488.00 | | 29 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 887.00 | | | 887.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 364.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 3 952.00 | | 4 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 599.00 | 26 172.00 | | 25 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 911.00 | | | 170 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 287.00 | | | 130 287.00 |