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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 147.00 | 853.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 957.00 | 124 696.00 | 24 260.00 | 148 957.00 |
040 Immobilisations financières | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 004.00 | 128 844.00 | 88 160.00 | 217 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
072 Créances – Autres | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
084 Disponibilités | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 239.00 | | 164 239.00 | 164 239.00 |
110 Total général Actif | 381 243.00 | 128 844.00 | 252 399.00 | 381 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 139.00 | 836 923.00 | | 524 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | 5.00 | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 332.00 | 836 928.00 | | 536 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 613.00 | 517 922.00 | | 313 613.00 |
242 Autres charges externes. | 86 138.00 | 134 170.00 | | 86 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 754.00 | 22 071.00 | | 9 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 722.00 | 83 520.00 | | 52 722.00 |
252 Charges sociales | 2 845.00 | 10 939.00 | | 2 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 791.00 | 38 489.00 | | 30 791.00 |
262 Autres charges | 832.00 | 427.00 | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 697.00 | 807 537.00 | | 496 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 635.00 | 29 391.00 | | 39 635.00 |
290 Produits exceptionnels | | 887.00 | | |
294 Charges financières | 239.00 | 343.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 336.00 | | 4 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 086.00 | 25 599.00 | | 35 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |