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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 545.00 | | 399 545.00 | 399 545.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 618.00 | | 401 618.00 | 401 618.00 |
CU Autres participations | 365 388.00 | | 365 388.00 | 365 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 275 119.00 | | | 275 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 498.00 | | | 126 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 618.00 | | | 401 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 800.00 | 399 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 399 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 421 346.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 473.00 | 18 098.00 | 68 197.00 | 122 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 499.00 | 22 124.00 | 68 197.00 | 126 499.00 |