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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 874.00 | | 284 874.00 | 284 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 433.00 | | 1 823 433.00 | 1 823 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 333.00 | | 1 864 333.00 | 1 864 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 874.00 | | | 284 874.00 |
CU Autres participations | 1 538 559.00 | | 1 538 559.00 | 1 538 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 180.00 | 363 180.00 | | 363 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 082.00 | 7 022.00 | | 27 082.00 |
DG Autres réserves | 249 771.00 | 68 638.00 | | 249 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 057.00 | 401 192.00 | | 426 057.00 |
DK Provisions réglementées | 12 076.00 | 8 265.00 | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 386.00 | 939 518.00 | | 1 169 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 885.00 | 573 419.00 | | 480 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 8 883.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185.00 | 100 434.00 | | 4 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
EA Autres dettes | 202 158.00 | 262 195.00 | | 202 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 947.00 | 1 037 306.00 | | 694 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 333.00 | 1 976 824.00 | | 1 864 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 444.00 | 365 563.00 | | 168 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 811.00 | 3 813.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 3 813.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811.00 | -3 813.00 | | -3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 779.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 096.00 | 764 730.00 | | 650 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 039.00 | 363 537.00 | | 224 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 057.00 | 401 192.00 | | 426 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 911.00 | | | 1 899 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 478.00 | 1 823 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 478.00 | 1 823 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 911.00 | | | 1 899 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 265.00 | 3 811.00 | | 8 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 265.00 | 3 811.00 | | 8 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 158.00 | 59 698.00 | 142 459.00 | 202 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 874.00 | 284 874.00 | | 284 874.00 |
UX Autres créances clients | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 885.00 | 96 842.00 | 384 044.00 | 480 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
VP Divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 492.00 | 316 492.00 | | 316 492.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 947.00 | 168 444.00 | 526 503.00 | 694 947.00 |