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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 930.00 | | 592 930.00 | 592 930.00 |
BZ Autres créances | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 321 422.00 | | 321 422.00 | 321 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 235.00 | | 668 235.00 | 668 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 165.00 | | 1 261 165.00 | 1 261 165.00 |
CU Autres participations | 589 788.00 | | 589 788.00 | 589 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 180.00 | 230 000.00 | | 363 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DG Autres réserves | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 334.00 | 44 479.00 | | -19 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 418.00 | 640.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 480 962.00 | 275 119.00 | | 480 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 606.00 | | | 668 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 2 700.00 | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 1 326.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 105 005.00 | 122 472.00 | | 105 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 202.00 | 126 498.00 | | 780 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 165.00 | 401 618.00 | | 1 261 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 374.00 | 22 124.00 | | 32 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | 640.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 640.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -640.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334.00 | 55 957.00 | | 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 669.00 | 11 478.00 | | 19 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 334.00 | 44 479.00 | | -19 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 546.00 | | 225 077.00 | 399 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 693.00 | 592 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 693.00 | 592 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 546.00 | | 225 077.00 | 399 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640.00 | 778.00 | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 778.00 | | 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 006.00 | 17 178.00 | 69 560.00 | 105 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 955.00 | 349 955.00 | | 349 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 203.00 | 692 375.00 | 69 560.00 | 780 203.00 |