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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 352.00 | | 361 352.00 | 361 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 911.00 | | 1 899 911.00 | 1 899 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 824.00 | | 1 976 824.00 | 1 976 824.00 |
CU Autres participations | 1 538 559.00 | | 1 538 559.00 | 1 538 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 180.00 | 363 180.00 | | 363 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 022.00 | 2 224.00 | | 7 022.00 |
DG Autres réserves | 68 638.00 | 22 920.00 | | 68 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 192.00 | 95 955.00 | | 401 192.00 |
DK Provisions réglementées | 8 265.00 | 4 452.00 | | 8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 939 518.00 | 579 952.00 | | 939 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 419.00 | 664 829.00 | | 573 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 175.00 | 20 568.00 | | 90 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 3 240.00 | | 8 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 434.00 | 30 852.00 | | 100 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 1 201.00 | | 2 199.00 |
EA Autres dettes | 262 195.00 | 333 421.00 | | 262 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 306.00 | 1 054 113.00 | | 1 037 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 824.00 | 1 634 065.00 | | 1 976 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 563.00 | 1 054 113.00 | | 365 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 813.00 | 3 034.00 | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 3 034.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | -3 034.00 | | -3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 4 503.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 730.00 | 171 000.00 | | 764 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 537.00 | 75 044.00 | | 363 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 192.00 | 95 956.00 | | 401 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 037.00 | | 285 874.00 | 1 614 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 037.00 | | 285 874.00 | 1 614 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 452.00 | 3 813.00 | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | 3 813.00 | | 4 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 195.00 | 67 608.00 | 194 588.00 | 262 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 352.00 | 361 352.00 | | 361 352.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 419.00 | 96 264.00 | 379 377.00 | 573 419.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 632.00 | 408 632.00 | | 408 632.00 |
VW T.V.A. | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 306.00 | 365 563.00 | 573 965.00 | 1 037 306.00 |