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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 036.00 | | 1 614 036.00 | 1 614 036.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 065.00 | | 1 634 065.00 | 1 634 065.00 |
CU Autres participations | 1 537 561.00 | | 1 537 561.00 | 1 537 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 180.00 | 363 180.00 | | 363 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
DG Autres réserves | 22 920.00 | 42 255.00 | | 22 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 955.00 | -19 334.00 | | 95 955.00 |
DK Provisions réglementées | 4 452.00 | 1 418.00 | | 4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 579 952.00 | 480 962.00 | | 579 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 829.00 | 668 606.00 | | 664 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 6 550.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 852.00 | 40.00 | | 30 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 333 421.00 | 105 005.00 | | 333 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 113.00 | 780 202.00 | | 1 054 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 065.00 | 1 261 165.00 | | 1 634 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 113.00 | 32 374.00 | | 1 054 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 034.00 | 778.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 778.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | -778.00 | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 000.00 | 334.00 | | 171 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 044.00 | 19 669.00 | | 75 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 955.00 | -19 334.00 | | 95 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 930.00 | | 1 024 249.00 | 592 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142.00 | 1 614 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 1 614 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 930.00 | | 1 024 249.00 | 592 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 418.00 | 3 034.00 | | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418.00 | 3 034.00 | | 1 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 421.00 | 87 469.00 | 210 091.00 | 333 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 90 863.00 | 374 768.00 | 660 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
VW T.V.A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 113.00 | 239 024.00 | 584 859.00 | 1 054 113.00 |