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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 333.00 | 190.00 | 23 143.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 358 333.00 | 190.00 | 7 358 143.00 | 7 358 333.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 280.00 | 190.00 | 7 420 090.00 | 7 420 280.00 |
CU Autres participations | 7 335 000.00 | | 7 335 000.00 | 7 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 300.00 | | | 2 815 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 279.00 | | | -67 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 021.00 | | | 2 748 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 584.00 | | | 1 538 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
EA Autres dettes | 2 704 000.00 | | | 2 704 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 069.00 | | | 4 672 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 090.00 | | | 7 420 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 614.00 | | | 144 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 279.00 | | | -67 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 358 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 358 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 000.00 | 2 704 000.00 | | 2 704 000.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 50 568.00 | 227 002.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 584.00 | 1 538 584.00 | | 1 538 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 069.00 | 4 322 637.00 | 227 002.00 | 4 672 069.00 |