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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
AP Constructions | 459 383.00 | 48 173.00 | 411 210.00 | 459 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 810.00 | 28 102.00 | 108 708.00 | 136 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 389 863.00 | 76 275.00 | 8 313 588.00 | 8 389 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 468 285.00 | | 468 285.00 | 468 285.00 |
CF Disponibilités | 182 287.00 | | 182 287.00 | 182 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 368.00 | | 922 368.00 | 922 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 231.00 | 76 275.00 | 9 235 956.00 | 9 312 231.00 |
CU Autres participations | 7 676 720.00 | | 7 676 720.00 | 7 676 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 300.00 | 2 815 300.00 | | 2 815 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 530.00 | 281 530.00 | | 281 530.00 |
DG Autres réserves | 3 483 410.00 | 3 013 011.00 | | 3 483 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 509.00 | 2 535 399.00 | | 1 121 509.00 |
DL TOTAL (I) | 7 701 749.00 | 8 645 240.00 | | 7 701 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 795.00 | 481 159.00 | | 368 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 826.00 | 84 707.00 | | 1 007 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 7 646.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 066.00 | 161 443.00 | | 153 066.00 |
EA Autres dettes | | 125 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 207.00 | 859 955.00 | | 1 534 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 956.00 | 9 505 195.00 | | 9 235 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 207.00 | 491 494.00 | | 1 534 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007 826.00 | | | 1 007 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 880.00 | | 627 880.00 | 627 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 880.00 | | 627 880.00 | 627 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 30 294.00 | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 593.00 | 3 142 954.00 | | 1 805 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 084.00 | 607 555.00 | | 684 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 509.00 | 2 535 399.00 | | 1 121 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 260 779.00 | | 129 084.00 | 8 260 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 716 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 389 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 060.00 | | 89 084.00 | 584 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676 720.00 | | 40 000.00 | 7 676 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 853.00 | 40 422.00 | | 35 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 853.00 | 40 422.00 | | 35 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VC Groupe et associés | 441 631.00 | 441 631.00 | | 441 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 795.00 | 368 795.00 | | 368 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 526.00 | 1 007 526.00 | | 1 007 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 081.00 | 740 081.00 | | 740 081.00 |
VW T.V.A. | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 207.00 | 1 534 207.00 | | 1 534 207.00 |