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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
AP Constructions | 459 383.00 | 17 578.00 | 441 805.00 | 459 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | 208.00 | 2 772.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 216 033.00 | 17 786.00 | 8 198 247.00 | 8 216 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CF Disponibilités | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 058.00 | | 320 058.00 | 320 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 091.00 | 17 786.00 | 8 518 305.00 | 8 536 091.00 |
CU Autres participations | 7 676 720.00 | | 7 676 720.00 | 7 676 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 300.00 | 2 815 300.00 | | 2 815 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 530.00 | | | 281 530.00 |
DG Autres réserves | 2 982 859.00 | | | 2 982 859.00 |
DH Report à nouveau | | -67 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 152.00 | 3 531 668.00 | | 30 152.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 841.00 | 6 279 689.00 | | 6 109 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 563.00 | 593 814.00 | | 501 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 951.00 | 983 017.00 | | 1 560 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | 7 508.00 | | 12 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 496.00 | 110 600.00 | | 83 496.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 679 000.00 | | 250 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 465.00 | 2 373 939.00 | | 2 408 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 518 305.00 | 8 653 628.00 | | 8 518 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 201.00 | 1 872 376.00 | | 2 000 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 209.00 | | 509 209.00 | 509 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 209.00 | | 509 209.00 | 509 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 28 852.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 727.00 | 3 962 638.00 | | 533 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 575.00 | 430 971.00 | | 503 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 152.00 | 3 531 668.00 | | 30 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 213 053.00 | | 2 980.00 | 8 213 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 216 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 333.00 | | 2 980.00 | 536 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676 720.00 | | | 7 676 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280.00 | 15 506.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 15 506.00 | | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 563.00 | 93 299.00 | 383 916.00 | 501 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 651.00 | 1 560 651.00 | | 1 560 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 162.00 | 202 162.00 | | 202 162.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 465.00 | 2 000 201.00 | 383 916.00 | 2 408 465.00 |