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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
AP Constructions | 459 383.00 | 32 875.00 | 426 508.00 | 459 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 726.00 | 2 978.00 | 44 749.00 | 47 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260 779.00 | 35 853.00 | 8 224 926.00 | 8 260 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 774 104.00 | | 774 104.00 | 774 104.00 |
CF Disponibilités | 278 165.00 | | 278 165.00 | 278 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 269.00 | | 1 280 269.00 | 1 280 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 541 048.00 | 35 853.00 | 9 505 195.00 | 9 541 048.00 |
CU Autres participations | 7 676 720.00 | | 7 676 720.00 | 7 676 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 300.00 | 2 815 300.00 | | 2 815 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 530.00 | 281 530.00 | | 281 530.00 |
DG Autres réserves | 3 013 011.00 | 2 982 859.00 | | 3 013 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 399.00 | 30 152.00 | | 2 535 399.00 |
DL TOTAL (I) | 8 645 240.00 | 6 109 841.00 | | 8 645 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 159.00 | 501 563.00 | | 481 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 707.00 | 1 560 951.00 | | 84 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 12 444.00 | | 7 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 443.00 | 83 496.00 | | 161 443.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 955.00 | 2 408 465.00 | | 859 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 195.00 | 8 518 305.00 | | 9 505 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 494.00 | 2 000 201.00 | | 491 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 139.00 | | 565 139.00 | 565 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 139.00 | | 565 139.00 | 565 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 568 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 294.00 | 2 681.00 | | 30 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 954.00 | 533 727.00 | | 3 142 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 555.00 | 503 575.00 | | 607 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535 399.00 | 30 152.00 | | 2 535 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 216 033.00 | | 44 746.00 | 8 216 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 260 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 313.00 | | 44 746.00 | 539 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676 720.00 | | | 7 676 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 786.00 | 18 067.00 | | 17 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786.00 | 18 067.00 | | 17 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 762 069.00 | 762 069.00 | | 762 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 159.00 | 112 698.00 | 368 461.00 | 481 159.00 |
VI Groupe et associés | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 104.00 | 1 002 104.00 | | 1 002 104.00 |
VW T.V.A. | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 955.00 | 491 494.00 | 368 461.00 | 859 955.00 |