| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
AP Constructions | 459 383.00 | 2 280.00 | 457 103.00 | 459 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 213 053.00 | 2 280.00 | 8 210 773.00 | 8 213 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 451.00 | | 158 451.00 | 158 451.00 |
BZ Autres créances | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
CF Disponibilités | 179 649.00 | | 179 649.00 | 179 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 854.00 | | 442 854.00 | 442 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 908.00 | 2 280.00 | 8 653 628.00 | 8 655 908.00 |
CU Autres participations | 7 676 720.00 | | 7 676 720.00 | 7 676 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 300.00 | 2 815 300.00 | | 2 815 300.00 |
DH Report à nouveau | -67 279.00 | | | -67 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531 668.00 | -67 279.00 | | 3 531 668.00 |
DL TOTAL (I) | 6 279 689.00 | 2 748 021.00 | | 6 279 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 814.00 | 400 000.00 | | 593 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 017.00 | 1 538 584.00 | | 983 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 6 606.00 | | 7 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 600.00 | 22 879.00 | | 110 600.00 |
EA Autres dettes | 679 000.00 | 2 704 000.00 | | 679 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 939.00 | 4 672 069.00 | | 2 373 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 628.00 | 7 420 090.00 | | 8 653 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983 017.00 | | | 983 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 560 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 638.00 | 77 335.00 | | 3 962 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 971.00 | 144 614.00 | | 430 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531 668.00 | -67 279.00 | | 3 531 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 358 333.00 | | 854 720.00 | 7 358 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 213 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 333.00 | | 513 000.00 | 23 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335 000.00 | | 341 720.00 | 7 335 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 2 090.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 2 090.00 | | 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 000.00 | 679 000.00 | | 679 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
VB T. V. A. | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 814.00 | 92 251.00 | 379 603.00 | 593 814.00 |
VI Groupe et associés | 982 717.00 | 982 717.00 | | 982 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 206.00 | 263 206.00 | | 263 206.00 |
VW T.V.A. | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 939.00 | 1 872 376.00 | 379 603.00 | 2 373 939.00 |