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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
AP Constructions | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 909.00 | 1 348 003.00 | 142 906.00 | 1 490 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 829.00 | 133 783.00 | 4 046.00 | 137 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 948.00 | 1 640 164.00 | 148 783.00 | 1 788 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
BN En cours de production de biens | 287 067.00 | | 287 067.00 | 287 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 660.00 | | 530 660.00 | 530 660.00 |
BZ Autres créances | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
CF Disponibilités | 271 436.00 | | 271 436.00 | 271 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 096.00 | | 1 377 096.00 | 1 377 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 044.00 | 1 640 164.00 | 1 525 879.00 | 3 166 044.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 065 215.00 | | | 1 065 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 845.00 | | | -86 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 370.00 | | | 1 088 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 583.00 | | | 355 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 147.00 | | | 437 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 518.00 | | | 1 525 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 147.00 | | | 437 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 050.00 | | | 1 753 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 177.00 | | | 1 702 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 508.00 | 35 139.00 | 6 483.00 | 1 611 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 466.00 | 35 139.00 | 6 483.00 | 1 562 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 584.00 | 355 584.00 | | 355 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 530 660.00 | 530 660.00 | | 530 660.00 |
VP Divers | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 791.00 | 605 558.00 | 1 233.00 | 606 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 148.00 | 437 148.00 | | 437 148.00 |