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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
AP Constructions | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 696.00 | 1 273 711.00 | 91 984.00 | 1 365 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 248.00 | 136 794.00 | 3 454.00 | 140 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 154.00 | 1 568 884.00 | 97 270.00 | 1 666 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 147.00 | | 175 147.00 | 175 147.00 |
BN En cours de production de biens | 282 645.00 | | 282 645.00 | 282 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 409.00 | | 827 409.00 | 827 409.00 |
BZ Autres créances | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
CF Disponibilités | 313 411.00 | | 313 411.00 | 313 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 531.00 | | 1 718 531.00 | 1 718 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 686.00 | 1 568 884.00 | 1 815 801.00 | 3 384 686.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 805 950.00 | | | 805 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
DL TOTAL (I) | 993 471.00 | | | 993 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 539.00 | | | 650 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
EA Autres dettes | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 330.00 | | | 822 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 801.00 | | | 1 815 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 289.00 | | | 763 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 254 100.00 | 254 100.00 | |
FD Production vendue biens | 2 888 969.00 | 104 639.00 | 2 993 609.00 | 2 888 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 969.00 | 358 739.00 | 3 247 709.00 | 2 888 969.00 |
FM Production stockée | | | 30 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 395.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 856.00 | | | 3 310 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 335.00 | | | 3 233 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 490.00 | 24 395.00 | | 1 544 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 447.00 | 24 395.00 | | 1 495 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 539.00 | 650 539.00 | | 650 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 920.00 | 112 751.00 | 56 170.00 | 168 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 192.00 | 914 192.00 | | 914 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 425.00 | 914 192.00 | 1 233.00 | 915 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 459.00 | 763 290.00 | 56 170.00 | 819 459.00 |