| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
AP Constructions | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 329.00 | 1 280 581.00 | 406 747.00 | 1 687 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 916.00 | 135 867.00 | 3 048.00 | 138 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 455.00 | 1 574 827.00 | 411 627.00 | 1 986 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 654.00 | | 174 654.00 | 174 654.00 |
BN En cours de production de biens | 295 073.00 | | 295 073.00 | 295 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 976.00 | | 1 126 976.00 | 1 126 976.00 |
BZ Autres créances | 102 943.00 | | 102 943.00 | 102 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 070.00 | | 200 070.00 | 200 070.00 |
CF Disponibilités | 451 790.00 | | 451 790.00 | 451 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 759.00 | | 2 352 759.00 | 2 352 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 214.00 | 1 574 827.00 | 2 764 386.00 | 4 339 214.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883 471.00 | | | 883 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 527.00 | | | 271 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 998.00 | | | 1 264 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 653.00 | | | 524 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 652.00 | | | 679 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 388.00 | | | 1 499 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 386.00 | | | 2 764 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 004.00 | | | 1 092 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 215 955.00 | 215 955.00 | |
FD Production vendue biens | 3 148 853.00 | 11 826.00 | 3 160 679.00 | 3 148 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 853.00 | 227 781.00 | 3 376 634.00 | 3 148 853.00 |
FM Production stockée | | | 12 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 890.00 | | | -94 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 086.00 | | | 3 443 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 559.00 | | | 3 171 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 527.00 | | | 271 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 885.00 | 45 897.00 | 39 954.00 | 1 568 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 842.00 | 45 897.00 | 39 954.00 | 1 519 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 653.00 | 679 653.00 | | 679 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 017.00 | 146 916.00 | 148 101.00 | 295 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 654.00 | 265 436.00 | 259 218.00 | 524 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229 919.00 | 1 229 919.00 | | 1 229 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 152.00 | 1 229 919.00 | 1 233.00 | 1 231 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 324.00 | 1 092 005.00 | 407 319.00 | 1 499 324.00 |