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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
AP Constructions | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 696.00 | 1 250 898.00 | 114 797.00 | 1 365 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 829.00 | 135 212.00 | 2 616.00 | 137 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 735.00 | 1 544 489.00 | 119 245.00 | 1 663 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
BN En cours de production de biens | 252 501.00 | | 252 501.00 | 252 501.00 |
BT Marchandises | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 617.00 | | 816 617.00 | 816 617.00 |
BZ Autres créances | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
CF Disponibilités | 212 495.00 | | 212 495.00 | 212 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 072.00 | | 1 522 072.00 | 1 522 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 807.00 | 1 544 489.00 | 1 641 318.00 | 3 185 807.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 370.00 | | | 978 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 420.00 | | | -172 420.00 |
DL TOTAL (I) | 915 950.00 | | | 915 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 941.00 | | | 645 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 367.00 | | | 725 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 318.00 | | | 1 641 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 367.00 | | | 725 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 948.00 | | 1 152.00 | 1 788 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 365.00 | 1 663 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 365.00 | 1 612 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 075.00 | | 1 152.00 | 1 738 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 165.00 | 30 690.00 | 126 365.00 | 1 640 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 123.00 | 30 690.00 | 126 365.00 | 1 591 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 941.00 | 645 941.00 | | 645 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 816 617.00 | 816 617.00 | | 816 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 424.00 | 881 191.00 | 1 233.00 | 882 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 368.00 | 725 368.00 | | 725 368.00 |