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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 860.00 | 602.00 | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 443.00 | 17 920.00 | 15 523.00 | 33 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 259.00 | 163 932.00 | 146 327.00 | 310 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 982.00 | 182 713.00 | 250 270.00 | 432 982.00 |
BT Marchandises | 138 016.00 | | 138 016.00 | 138 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BZ Autres créances | 220 872.00 | | 220 872.00 | 220 872.00 |
CF Disponibilités | 151 433.00 | | 151 433.00 | 151 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 060.00 | | 535 060.00 | 535 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 042.00 | 182 713.00 | 785 330.00 | 968 042.00 |
CU Autres participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 671.00 | | | 134 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 385 927.00 | | | 385 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 037.00 | | | 158 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 403.00 | | | 399 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 330.00 | | | 785 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 882.00 | | | 304 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 039.00 | | 34 651.00 | 428 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 708.00 | 432 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 708.00 | 343 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 837.00 | | 21 572.00 | 351 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 740.00 | | 13 079.00 | 74 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 513.00 | 64 011.00 | 18 812.00 | 137 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 653.00 | 64 011.00 | 18 812.00 | 136 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
UX Autres créances clients | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VC Groupe et associés | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 133.00 | 30 612.00 | 87 052.00 | 125 133.00 |
VI Groupe et associés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 374.00 | 245 610.00 | 56 763.00 | 302 374.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 403.00 | 304 882.00 | 87 052.00 | 399 403.00 |