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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 404.00 | 26 877.00 | 19 527.00 | 46 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 811.00 | 103 455.00 | 84 356.00 | 187 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 207.00 | 130 332.00 | 204 875.00 | 335 207.00 |
BT Marchandises | 165 088.00 | | 165 088.00 | 165 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
BZ Autres créances | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 241 963.00 | | 241 963.00 | 241 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 254.00 | | 554 254.00 | 554 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 460.00 | 130 332.00 | 759 128.00 | 889 460.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
DL TOTAL (I) | 356 221.00 | | | 356 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 968.00 | | | 192 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 907.00 | | | 402 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 128.00 | | | 759 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 233.00 | | | 363 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 891.00 | | 56 547.00 | 291 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 184.00 | 100 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 231.00 | 335 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 234 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 737.00 | | 51 923.00 | 191 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 552.00 | | 4 624.00 | 99 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 366.00 | 26 916.00 | 7 949.00 | 111 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 366.00 | 26 916.00 | 7 949.00 | 111 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 968.00 | 192 968.00 | | 192 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VC Groupe et associés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 582.00 | 21 908.00 | 29 674.00 | 51 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 806.00 | 97 153.00 | 59 653.00 | 156 806.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 907.00 | 363 233.00 | 39 674.00 | 402 907.00 |