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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 923.00 | 20 391.00 | 5 531.00 | 25 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 815.00 | 90 974.00 | 74 840.00 | 165 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 891.00 | 111 366.00 | 180 526.00 | 291 891.00 |
BT Marchandises | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
BZ Autres créances | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 149 892.00 | | 149 892.00 | 149 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 977.00 | | 492 977.00 | 492 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 868.00 | 111 366.00 | 673 502.00 | 784 868.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
DL TOTAL (I) | 301 991.00 | | | 301 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 374.00 | | | 175 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
EA Autres dettes | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 511.00 | | | 371 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 502.00 | | | 673 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 929.00 | | | 319 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 349.00 | | 799.00 | 314 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185.00 | 99 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 257.00 | 291 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 072.00 | 191 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 010.00 | | 799.00 | 210 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 529.00 | 24 909.00 | 19 072.00 | 105 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 529.00 | 24 909.00 | 19 072.00 | 105 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 374.00 | 175 374.00 | | 175 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
UX Autres créances clients | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VC Groupe et associés | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 196.00 | 21 614.00 | 51 582.00 | 73 196.00 |
VI Groupe et associés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 530.00 | 150 134.00 | 58 396.00 | 208 530.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 511.00 | 319 929.00 | 51 582.00 | 371 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
ST Autres comptes | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 790.00 | | | 202 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 831.00 | | | 170 831.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 883.00 | | | 189 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |