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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 923.00 | 15 852.00 | 10 071.00 | 25 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 088.00 | 89 677.00 | 94 411.00 | 184 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 349.00 | 105 529.00 | 208 820.00 | 314 349.00 |
BT Marchandises | 131 306.00 | | 131 306.00 | 131 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BZ Autres créances | 333 668.00 | | 333 668.00 | 333 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 100 825.00 | | 100 825.00 | 100 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 828.00 | | 631 828.00 | 631 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 177.00 | 105 529.00 | 840 648.00 | 946 177.00 |
CU Autres participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 193.00 | | | 373 193.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
DL TOTAL (I) | 488 643.00 | | | 488 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 716.00 | | | 158 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
EA Autres dettes | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 005.00 | | | 352 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 648.00 | | | 840 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 809.00 | | | 278 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 982.00 | | 21 702.00 | 432 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 103 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 336.00 | 314 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 941.00 | 210 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 702.00 | | 5 250.00 | 343 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 819.00 | | 16 452.00 | 87 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 713.00 | 55 538.00 | 132 722.00 | 182 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 853.00 | 55 538.00 | 131 862.00 | 181 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 716.00 | 158 716.00 | | 158 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VC Groupe et associés | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 521.00 | 21 325.00 | 73 196.00 | 94 521.00 |
VI Groupe et associés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 328.00 | 349 647.00 | 58 681.00 | 408 328.00 |
VW T.V.A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 005.00 | 278 809.00 | 73 196.00 | 352 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
ST Autres comptes | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 166.00 | | | 178 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |