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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 75.00 | 1 175.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 525.00 | 35 783.00 | 40 742.00 | 76 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 183.00 | 127 718.00 | 66 465.00 | 194 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 456.00 | 163 576.00 | 223 880.00 | 387 456.00 |
BT Marchandises | 195 853.00 | | 195 853.00 | 195 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BZ Autres créances | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CF Disponibilités | 199 833.00 | | 199 833.00 | 199 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 482.00 | | 468 482.00 | 468 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 939.00 | 163 576.00 | 692 362.00 | 855 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 644.00 | | | 122 644.00 |
DL TOTAL (I) | 378 865.00 | | | 378 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 222.00 | | | 183 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 362.00 | | | 692 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 028.00 | | | 306 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 207.00 | | 55 849.00 | 335 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 387 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 277 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 215.00 | | 47 343.00 | 234 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 991.00 | | 7 256.00 | 100 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 332.00 | 33 262.00 | 18.00 | 130 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 332.00 | 33 187.00 | 18.00 | 130 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 088.00 | 195 853.00 | 165 088.00 | 165 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 088.00 | 195 853.00 | 165 088.00 | 165 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 088.00 | 195 853.00 | 165 088.00 | 165 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VC Groupe et associés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 674.00 | 22 205.00 | 7 469.00 | 29 674.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 705.00 | 72 796.00 | 66 909.00 | 139 705.00 |
VW T.V.A. | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 497.00 | 306 028.00 | 7 469.00 | 313 497.00 |