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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 401.00 | 3 420.00 | 16 980.00 | 20 401.00 |
AH Fonds commercial | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
AP Constructions | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 067.00 | 193 654.00 | 7 413.00 | 201 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 735.00 | 43 022.00 | 20 712.00 | 63 735.00 |
BF Prêts | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 879.00 | 258 608.00 | 310 270.00 | 568 879.00 |
BT Marchandises | 321 003.00 | 21 011.00 | 299 992.00 | 321 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 883.00 | 16 741.00 | 325 141.00 | 341 883.00 |
BZ Autres créances | 262 663.00 | | 262 663.00 | 262 663.00 |
CF Disponibilités | 180 107.00 | | 180 107.00 | 180 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 653.00 | 37 752.00 | 1 084 900.00 | 1 122 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 532.00 | 296 361.00 | 1 395 171.00 | 1 691 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 443.00 | | | -134 443.00 |
DL TOTAL (I) | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 376.00 | | | 629 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 402.00 | | | 436 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 486.00 | | | 196 486.00 |
EA Autres dettes | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 674.00 | | | 1 312 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 171.00 | | | 1 395 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 674.00 | | | 1 312 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 375.00 | | 2 031 375.00 | 2 031 375.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 185 732.00 | | 185 732.00 | 185 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 132.00 | | 2 217 132.00 | 2 217 132.00 |
FM Production stockée | | | -11 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 816.00 | |
GE Autres charges | | | 14 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 177.00 | | | 2 267 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 621.00 | | | 2 401 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 443.00 | | | -134 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 821.00 | | 315 758.00 | 253 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 568 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 283 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 121.00 | | 35 893.00 | 248 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 13 054.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 182.00 | 25 798.00 | 372.00 | 233 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 182.00 | 22 377.00 | 372.00 | 233 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 144.00 | 13 805.00 | 10 208.00 | 13 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 144.00 | 34 816.00 | 10 208.00 | 13 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 144.00 | 34 816.00 | 10 208.00 | 13 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 816.00 | 10 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 402.00 | 436 402.00 | | 436 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
UP Prêts | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 321 805.00 | 321 805.00 | | 321 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VC Groupe et associés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VI Groupe et associés | 626 376.00 | 626 376.00 | | 626 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 297.00 | 624 197.00 | 16 100.00 | 640 297.00 |
VW T.V.A. | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 674.00 | 1 312 674.00 | | 1 312 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
ST Autres comptes | 223 468.00 | | | 223 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
YT Sous‐traitance | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 426.00 | | | 443 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 992.00 | | | 330 992.00 |
ZE Dividendes | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 697.00 | | | 376 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |