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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 401.00 | 19 721.00 | 680.00 | 20 401.00 |
AH Fonds commercial | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 751.00 | 219 335.00 | 36 417.00 | 255 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 365.00 | 90 722.00 | 24 644.00 | 115 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 118.00 | 329 777.00 | 324 340.00 | 654 118.00 |
BT Marchandises | 317 809.00 | 21 910.00 | 295 899.00 | 317 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 814.00 | 27 090.00 | 320 725.00 | 347 814.00 |
BZ Autres créances | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CF Disponibilités | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 759.00 | 49 000.00 | 684 759.00 | 733 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 877.00 | 378 777.00 | 1 009 100.00 | 1 387 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
DH Report à nouveau | -134 561.00 | -109 518.00 | | -134 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 431.00 | -25 043.00 | | 77 431.00 |
DL TOTAL (I) | 159 810.00 | 82 379.00 | | 159 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 068.00 | 3 000.00 | | 321 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 046.00 | 285 857.00 | | 336 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 094.00 | 142 011.00 | | 137 094.00 |
EA Autres dettes | 55 081.00 | 837 000.00 | | 55 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 289.00 | 1 267 868.00 | | 849 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 100.00 | 1 350 247.00 | | 1 009 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 289.00 | 1 267 868.00 | | 849 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 066.00 | | 2 139 066.00 | 2 139 066.00 |
FG Production vendue services | 173 419.00 | | 173 419.00 | 173 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 486.00 | | 2 312 486.00 | 2 312 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 927.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 125.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 125.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 5 926.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 5 926.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -5 800.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 883.00 | 2 324 173.00 | | 2 358 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 452.00 | 2 349 216.00 | | 2 281 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 431.00 | -25 043.00 | | 77 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 818.00 | 7 863.00 | | 11 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 275.00 | | 33 842.00 | 620 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 811.00 | | | 266 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 640.00 | | 33 476.00 | 337 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 824.00 | | 366.00 | 15 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 299.00 | 16 477.00 | | 313 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 661.00 | 4 059.00 | | 15 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 638.00 | 12 418.00 | | 297 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 068.00 | 321 068.00 | | 321 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 046.00 | 336 046.00 | | 336 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 814.00 | 347 814.00 | | 347 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 967.00 | 424 967.00 | 8.00 | 424 967.00 |
VW T.V.A. | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 289.00 | 849 289.00 | | 849 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |