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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 401.00 | 15 661.00 | 4 740.00 | 20 401.00 |
AH Fonds commercial | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 005.00 | 210 942.00 | 31 064.00 | 242 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 635.00 | 86 697.00 | 8 939.00 | 95 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 641.00 | 313 299.00 | 307 342.00 | 620 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 229.00 | 33 037.00 | 265 192.00 | 298 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 715.00 | 20 059.00 | 375 657.00 | 395 715.00 |
BZ Autres créances | 80 865.00 | | 80 865.00 | 80 865.00 |
CF Disponibilités | 320 069.00 | | 320 069.00 | 320 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 001.00 | 53 096.00 | 1 042 905.00 | 1 096 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 642.00 | 366 395.00 | 1 350 247.00 | 1 716 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
DH Report à nouveau | -109 518.00 | -160 744.00 | | -109 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 044.00 | 51 226.00 | | -25 044.00 |
DL TOTAL (I) | 82 379.00 | 107 423.00 | | 82 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 857.00 | 655 063.00 | | 285 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 011.00 | 159 862.00 | | 142 011.00 |
EA Autres dettes | 837 000.00 | 1 010 582.00 | | 837 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 868.00 | 1 828 506.00 | | 1 267 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 247.00 | 1 935 929.00 | | 1 350 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 680.00 | | 2 115 680.00 | 2 115 680.00 |
FG Production vendue services | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 762.00 | | 2 265 762.00 | 2 265 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 410.00 | |
GE Autres charges | | | 44 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 173.00 | 2 339 371.00 | | 2 324 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 216.00 | 2 288 146.00 | | 2 349 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 044.00 | 51 226.00 | | -25 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 450.00 | | 98 525.00 | 605 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 524.00 | 604 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 100.00 | 266 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 424.00 | 337 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 911.00 | | | 301 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 539.00 | | 98 525.00 | 303 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 512.00 | 54 400.00 | 35 614.00 | 294 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | 4 080.00 | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 931.00 | 50 320.00 | 35 614.00 | 282 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 857.00 | 285 857.00 | | 285 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UX Autres créances clients | 352 095.00 | 352 095.00 | | 352 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VI Groupe et associés | 730 335.00 | 730 335.00 | | 730 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 892.00 | 493 892.00 | | 493 892.00 |
VW T.V.A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 867.00 | 1 267 867.00 | | 1 267 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |