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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 401.00 | 11 581.00 | 8 819.00 | 20 401.00 |
AH Fonds commercial | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 905.00 | 201 995.00 | 4 909.00 | 206 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 123.00 | 62 424.00 | 15 698.00 | 78 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 671.00 | 294 512.00 | 327 158.00 | 621 671.00 |
BT Marchandises | 291 549.00 | 24 717.00 | 266 832.00 | 291 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 260.00 | 12 709.00 | 586 551.00 | 599 260.00 |
BZ Autres créances | 406 666.00 | | 406 666.00 | 406 666.00 |
CF Disponibilités | 344 190.00 | | 344 190.00 | 344 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 196.00 | 37 426.00 | 1 608 770.00 | 1 646 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 867.00 | 331 939.00 | 1 935 928.00 | 2 267 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
DH Report à nouveau | -160 743.00 | -134 443.00 | | -160 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 225.00 | -26 299.00 | | 51 225.00 |
DL TOTAL (I) | 107 422.00 | 56 197.00 | | 107 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 062.00 | 327 748.00 | | 655 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 861.00 | 170 123.00 | | 159 861.00 |
EA Autres dettes | 1 010 581.00 | 820 114.00 | | 1 010 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 505.00 | 1 320 985.00 | | 1 828 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 928.00 | 1 377 182.00 | | 1 935 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 505.00 | 320 985.00 | | 1 828 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 243.00 | 9 127.00 | 2 080 370.00 | 2 071 243.00 |
FG Production vendue services | 218 564.00 | 40.00 | 218 604.00 | 218 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 808.00 | 9 167.00 | 2 298 975.00 | 2 289 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 112.00 | 9 038.00 | | 8 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 371.00 | 2 198 489.00 | | 2 339 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 145.00 | 2 224 789.00 | | 2 288 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 225.00 | -26 299.00 | | 51 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 876.00 | 3 009.00 | | 2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 408.00 | | 45 243.00 | 560 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 605 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 303 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 811.00 | | 35 100.00 | 266 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 597.00 | | 10 143.00 | 293 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 497.00 | 279 711.00 | 200.00 | 277 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | 4 080.00 | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 996.00 | 275 631.00 | 200.00 | 269 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 063.00 | 655 063.00 | | 655 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 669.00 | 288 669.00 | | 288 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 260.00 | 599 260.00 | | 599 260.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 721 912.00 | 721 912.00 | | 721 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 680.00 | 358 680.00 | | 358 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 236.00 | 1 025 236.00 | 8.00 | 1 025 236.00 |
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 506.00 | 1 828 506.00 | | 1 828 506.00 |