| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 401.00 | 7 501.00 | 12 900.00 | 20 401.00 |
AH Fonds commercial | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
AP Constructions | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 217.00 | 198 407.00 | 7 811.00 | 206 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 869.00 | 53 078.00 | 15 791.00 | 68 869.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 628.00 | 277 497.00 | 299 132.00 | 576 628.00 |
BT Marchandises | 282 471.00 | 21 354.00 | 261 117.00 | 282 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 966.00 | 17 710.00 | 366 256.00 | 383 966.00 |
BZ Autres créances | 267 940.00 | | 267 940.00 | 267 940.00 |
CF Disponibilités | 173 885.00 | | 173 885.00 | 173 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 115.00 | 39 064.00 | 1 078 051.00 | 1 117 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 744.00 | 316 561.00 | 1 377 182.00 | 1 693 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
DH Report à nouveau | -134 444.00 | | | -134 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 300.00 | -134 444.00 | | -26 300.00 |
DL TOTAL (I) | 56 197.00 | 82 497.00 | | 56 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 748.00 | 436 403.00 | | 327 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 123.00 | 196 486.00 | | 170 123.00 |
EA Autres dettes | 820 114.00 | 676 785.00 | | 820 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 985.00 | 1 312 675.00 | | 1 320 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 182.00 | 1 395 172.00 | | 1 377 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 883.00 | 8 734.00 | 1 930 617.00 | 1 921 883.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 204 156.00 | 119.00 | 204 275.00 | 204 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 039.00 | 8 853.00 | 2 134 891.00 | 2 126 039.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 628.00 | |
GE Autres charges | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 267.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 267.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 261.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 328.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 590.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -323.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 490.00 | 2 267 177.00 | | 2 198 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 789.00 | 2 401 621.00 | | 2 224 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 300.00 | -134 444.00 | | -26 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 880.00 | | 11 736.00 | 568 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 788.00 | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 576 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 293 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 811.00 | | | 266 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 314.00 | | 11 483.00 | 283 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 754.00 | | 253.00 | 18 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 609.00 | 19 804.00 | 916.00 | 258 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 4 080.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 188.00 | 15 723.00 | 916.00 | 255 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 011.00 | 44 665.00 | 44 322.00 | 21 011.00 |
6T Sur comptes clients | 16 742.00 | 10 963.00 | 9 995.00 | 16 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 753.00 | 55 628.00 | 54 317.00 | 37 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 753.00 | 55 628.00 | 54 317.00 | 37 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 748.00 | 327 748.00 | | 327 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 320 123.00 | 320 123.00 | | 320 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VC Groupe et associés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VI Groupe et associés | 712 648.00 | 712 648.00 | | 712 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 603.00 | 203 603.00 | | 203 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 979.00 | 660 759.00 | 16 220.00 | 676 979.00 |
VW T.V.A. | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 985.00 | 1 320 985.00 | | 1 320 985.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |