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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 613.00 | 50 068.00 | 26 545.00 | 76 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 344.00 | 41 032.00 | 42 312.00 | 83 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 017.00 | 94 650.00 | 150 366.00 | 245 017.00 |
BT Marchandises | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BZ Autres créances | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CF Disponibilités | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 419.00 | | 168 419.00 | 168 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 435.00 | 94 650.00 | 318 785.00 | 413 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 908.00 | 53 330.00 | | 63 908.00 |
DH Report à nouveau | 6 869.00 | 10 578.00 | | 6 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 464.00 | 6 869.00 | | 43 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 061.00 | 6 415.00 | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 127 553.00 | 85 442.00 | | 127 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 143.00 | 48 036.00 | | 44 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 402.00 | 51 441.00 | | 61 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 877.00 | 53 034.00 | | 31 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 268.00 | 28 852.00 | | 47 268.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | 30 366.00 | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 233.00 | 211 728.00 | | 191 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 785.00 | 297 170.00 | | 318 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 943.00 | | 23 278.00 | 244 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 205.00 | 245 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 205.00 | 159 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 909.00 | | 23 253.00 | 159 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | 26.00 | 7 694.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 623.00 | 26 435.00 | 17 408.00 | 85 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 073.00 | 26 435.00 | 17 408.00 | 82 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 143.00 | 22 981.00 | 21 162.00 | 44 143.00 |
VI Groupe et associés | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VP Divers | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 439.00 | 34 132.00 | 13 307.00 | 47 439.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 233.00 | 170 071.00 | 21 162.00 | 191 233.00 |