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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 267.00 | 71 754.00 | 13 514.00 | 85 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 581.00 | 56 522.00 | 40 059.00 | 96 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 035.00 | 130 466.00 | 134 569.00 | 265 035.00 |
BT Marchandises | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 604.00 | | 103 604.00 | 103 604.00 |
CF Disponibilités | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 736.00 | 130 466.00 | 368 270.00 | 498 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 563.00 | 97 753.00 | | 127 563.00 |
DH Report à nouveau | | 16 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | 13 322.00 | | -7.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 355.00 | 3 708.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 138 161.00 | 139 521.00 | | 138 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 896.00 | 21 162.00 | | 83 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 753.00 | 61 402.00 | | 47 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 308.00 | 49 137.00 | | 40 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 072.00 | 45 487.00 | | 58 072.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 109.00 | 177 188.00 | | 230 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 270.00 | 316 709.00 | | 368 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 238.00 | | 26 491.00 | 239 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694.00 | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 265 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 440.00 | | 26 408.00 | 155 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | 83.00 | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 220.00 | 20 246.00 | | 110 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 030.00 | 20 246.00 | | 108 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 896.00 | 16 879.00 | 47 850.00 | 83 896.00 |
VI Groupe et associés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 571.00 | | | 131 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 650.00 | 48 824.00 | 1 826.00 | 50 650.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 109.00 | 163 092.00 | 47 850.00 | 230 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |