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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 2 339.00 | 4 851.00 | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 525.00 | 70 290.00 | 15 235.00 | 85 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 115.00 | 63 964.00 | 39 150.00 | 103 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 501.00 | 136 593.00 | 141 908.00 | 278 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
CF Disponibilités | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 449.00 | | 253 449.00 | 253 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 949.00 | 136 593.00 | 395 357.00 | 531 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 001.00 | 2 355.00 | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 209 660.00 | 138 161.00 | | 209 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 932.00 | 83 896.00 | | 66 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 515.00 | 47 753.00 | | 18 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 40 308.00 | | 40 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 594.00 | 58 072.00 | | 59 594.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 697.00 | 230 109.00 | | 185 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 357.00 | 368 270.00 | | 395 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 035.00 | | 27 760.00 | 265 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | 1 864.00 | 8 881.00 | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | 13 245.00 | 278 501.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 381.00 | 188 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 980.00 | | 5 000.00 | 75 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 848.00 | | 18 172.00 | 181 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | 4 588.00 | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 466.00 | 17 508.00 | 11 381.00 | 130 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 149.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 276.00 | 17 359.00 | 11 381.00 | 128 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 932.00 | 7 698.00 | 40 000.00 | 66 932.00 |
VI Groupe et associés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VP Divers | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 287.00 | 42 787.00 | 3 500.00 | 46 287.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 697.00 | 126 463.00 | 40 000.00 | 185 697.00 |