| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 3 053.00 | 4 137.00 | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 736.00 | 73 956.00 | 16 781.00 | 90 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 510.00 | 75 683.00 | 28 827.00 | 104 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 107.00 | 152 691.00 | 132 416.00 | 285 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BZ Autres créances | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 033.00 | | 147 033.00 | 147 033.00 |
CF Disponibilités | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 841.00 | | 254 841.00 | 254 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 949.00 | 152 691.00 | 387 257.00 | 539 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 409.00 | 127 563.00 | | 137 409.00 |
DH Report à nouveau | | -7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560.00 | 72 853.00 | | 1 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 001.00 | | |
DL TOTAL (I) | 147 219.00 | 209 660.00 | | 147 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 657.00 | 66 932.00 | | 57 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 848.00 | 18 515.00 | | 64 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 40 655.00 | | 45 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 123.00 | 59 594.00 | | 72 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 038.00 | 185 697.00 | | 240 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 257.00 | 395 357.00 | | 387 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 501.00 | 6 607.00 | | 278 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 107.00 | | | 285 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 640.00 | 6 607.00 | | 188 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 593.00 | 16 099.00 | | 136 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 714.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 254.00 | 15 384.00 | | 134 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 659.00 | 16 832.00 | 40 827.00 | 57 659.00 |
VI Groupe et associés | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 391.00 | 29 891.00 | 3 500.00 | 33 391.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 041.00 | 199 213.00 | 40 827.00 | 240 041.00 |