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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 059.00 | 61 815.00 | 15 245.00 | 77 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 381.00 | 46 215.00 | 32 166.00 | 78 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 238.00 | 110 220.00 | 129 018.00 | 239 238.00 |
BT Marchandises | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BZ Autres créances | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
CF Disponibilités | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 691.00 | | 187 691.00 | 187 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 929.00 | 110 220.00 | 316 709.00 | 426 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 753.00 | 63 908.00 | | 97 753.00 |
DH Report à nouveau | 16 488.00 | 6 869.00 | | 16 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 322.00 | 43 464.00 | | 13 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 708.00 | 5 061.00 | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 139 521.00 | 127 553.00 | | 139 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 162.00 | 44 143.00 | | 21 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 137.00 | 31 877.00 | | 49 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 487.00 | 47 268.00 | | 45 487.00 |
EA Autres dettes | | 6 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 188.00 | 191 233.00 | | 177 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 709.00 | 318 785.00 | | 316 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 017.00 | | 4 566.00 | 245 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 239 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 75 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 984.00 | 155 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 957.00 | | 4 468.00 | 159 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | 98.00 | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 650.00 | 23 761.00 | 8 191.00 | 94 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 1 360.00 | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 100.00 | 23 761.00 | 6 831.00 | 91 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 162.00 | 12 601.00 | 8 561.00 | 21 162.00 |
VI Groupe et associés | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 341.00 | 44 821.00 | 2 520.00 | 47 341.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 188.00 | 168 627.00 | 8 561.00 | 177 188.00 |