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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 656.00 | 62 535.00 | 52 122.00 | 114 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 324.00 | 72 976.00 | 121 348.00 | 194 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 635.00 | 185 511.00 | 177 125.00 | 362 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CF Disponibilités | 335 233.00 | | 335 233.00 | 335 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 868.00 | | 370 868.00 | 370 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 504.00 | 185 511.00 | 547 993.00 | 733 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 606.00 | 56 470.00 | | 72 606.00 |
DL TOTAL (I) | 154 076.00 | 81 470.00 | | 154 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 174.00 | 243 583.00 | | 203 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 647.00 | 55 172.00 | | 47 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 563.00 | 44 326.00 | | 55 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 393.00 | 31 014.00 | | 86 393.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 2 327.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 917.00 | 376 422.00 | | 393 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 993.00 | 457 892.00 | | 547 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 665.00 | | | 353 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 011.00 | | | 300 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 322.00 | 115 189.00 | | 70 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | 41 194.00 | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 517.00 | 73 994.00 | | 61 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 055.00 | 40 555.00 | 162 501.00 | 203 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
VP Divers | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 906.00 | 22 271.00 | 3 635.00 | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 917.00 | 231 416.00 | 162 501.00 | 393 917.00 |