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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 888.00 | 95 738.00 | 15 149.00 | 110 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 324.00 | 112 639.00 | 81 685.00 | 194 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 865.00 | 258 377.00 | 100 489.00 | 358 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 408 783.00 | | 408 783.00 | 408 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 002.00 | | 441 002.00 | 441 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 868.00 | 258 377.00 | 541 491.00 | 799 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 576.00 | 53 970.00 | | 56 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 590.00 | 72 606.00 | | 73 590.00 |
DL TOTAL (I) | 157 666.00 | 154 076.00 | | 157 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 501.00 | 203 174.00 | | 162 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 47 647.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 444.00 | 55 563.00 | | 98 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 271.00 | 86 393.00 | | 116 271.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 1 140.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 825.00 | 393 917.00 | | 383 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 491.00 | 547 993.00 | | 541 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 635.00 | | | 362 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 358 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 305 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 981.00 | | | 308 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 511.00 | 73 782.00 | 916.00 | 185 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 511.00 | 73 782.00 | 916.00 | 185 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 501.00 | 40 931.00 | 121 569.00 | 162 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 555.00 | 11 920.00 | 3 635.00 | 15 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 825.00 | 262 255.00 | 121 569.00 | 383 825.00 |