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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 824.00 | 197 824.00 | | 197 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 531.00 | 308 711.00 | 3 821.00 | 312 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BZ Autres créances | 308 168.00 | | 308 168.00 | 308 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 509.00 | | 367 509.00 | 367 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 041.00 | 308 711.00 | 371 330.00 | 680 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 121 001.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 967.00 | 103 810.00 | | 122 967.00 |
DL TOTAL (I) | 151 278.00 | 252 311.00 | | 151 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 862.00 | 74 641.00 | | 35 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 927.00 | 63 400.00 | | 122 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 746.00 | 172 748.00 | | 55 746.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | 2 805.00 | | 3 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 052.00 | 316 836.00 | | 220 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 330.00 | 569 147.00 | | 371 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 365.00 | | 166.00 | 337 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 312 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 711.00 | | | 308 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 655.00 | | 166.00 | 28 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 376.00 | 7 335.00 | | 301 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 376.00 | 7 335.00 | | 301 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 862.00 | 35 861.00 | | 35 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 169.00 | 308 169.00 | | 308 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 122.00 | 314 487.00 | 3 635.00 | 318 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 052.00 | 220 051.00 | | 220 052.00 |