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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 886.00 | 105 719.00 | 5 167.00 | 110 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 824.00 | 152 003.00 | 45 821.00 | 197 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 365.00 | 257 723.00 | 54 643.00 | 312 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 417 747.00 | | 417 747.00 | 417 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 080.00 | | 446 080.00 | 446 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 446.00 | 257 723.00 | 500 723.00 | 758 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 35 166.00 | 56 576.00 | | 35 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 834.00 | 73 590.00 | | 85 834.00 |
DL TOTAL (I) | 148 501.00 | 157 666.00 | | 148 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 198.00 | 162 501.00 | | 113 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 3 109.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 749.00 | 98 444.00 | | 80 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 252.00 | 116 271.00 | | 152 252.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 3 500.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 223.00 | 383 825.00 | | 352 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 723.00 | 541 491.00 | | 500 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 865.00 | | 3 500.00 | 358 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 312 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 211.00 | | 3 500.00 | 305 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 377.00 | 49 346.00 | 50 000.00 | 258 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 377.00 | 49 346.00 | | 208 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 749.00 | 80 749.00 | | 80 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 252.00 | 152 252.00 | | 152 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 352.00 | -1 352.00 | | -1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 066.00 | 38 424.00 | 74 641.00 | 113 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 817.00 | 9 182.00 | 3 635.00 | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 223.00 | 277 581.00 | 74 641.00 | 352 223.00 |