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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 886.00 | 110 335.00 | 551.00 | 110 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 824.00 | 191 041.00 | 6 784.00 | 197 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 365.00 | 301 376.00 | 35 990.00 | 337 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 426 003.00 | | 426 003.00 | 426 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 157.00 | | 533 157.00 | 533 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 522.00 | 301 376.00 | 569 147.00 | 870 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 001.00 | 35 166.00 | | 121 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 810.00 | 85 834.00 | | 103 810.00 |
DL TOTAL (I) | 252 311.00 | 148 501.00 | | 252 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 641.00 | 113 198.00 | | 74 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | 3 688.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 400.00 | 80 749.00 | | 63 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 748.00 | 152 252.00 | | 172 748.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 2 336.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 836.00 | 352 223.00 | | 316 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 147.00 | 500 723.00 | | 569 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 365.00 | | 25 000.00 | 312 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 711.00 | | | 308 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | 25 000.00 | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 723.00 | 43 653.00 | | 257 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 723.00 | 43 653.00 | | 257 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 748.00 | 172 748.00 | | 172 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 641.00 | 38 779.00 | 35 862.00 | 74 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 006.00 | 88 372.00 | 3 635.00 | 92 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 836.00 | 280 974.00 | 35 862.00 | 316 836.00 |