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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 3 773.00 | 14 227.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 559.00 | 1 441.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | 4 332.00 | 445 668.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 354.00 | | 110 354.00 | 110 354.00 |
BZ Autres créances | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CF Disponibilités | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 390.00 | | 153 390.00 | 153 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 390.00 | 4 332.00 | 599 058.00 | 603 390.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 118.00 | | | 432 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 038.00 | | | 559 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 058.00 | | | 599 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 118.00 | 68 001.00 | 276 327.00 | 432 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 838.00 | | | 482 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 584.00 | 138 584.00 | | 138 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 038.00 | 194 921.00 | 276 327.00 | 559 038.00 |