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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 18 999.00 | 17 323.00 | 1 676.00 | 18 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 543.00 | 4 835.00 | 6 708.00 | 11 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 542.00 | 22 158.00 | 438 384.00 | 460 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
BZ Autres créances | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 754.00 | 22 158.00 | 550 596.00 | 572 754.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 821.00 | 10 795.00 | | 40 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 191.00 | 30 026.00 | | -99 191.00 |
DL TOTAL (I) | -52 870.00 | 46 321.00 | | -52 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 83.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 676.00 | 333 784.00 | | 399 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 1 576.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 367.00 | 215 491.00 | | 191 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 051.00 | 11 692.00 | | 12 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 467.00 | 562 627.00 | | 603 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 596.00 | 608 948.00 | | 550 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 497.00 | 335 804.00 | | 411 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 243.00 | | 3 299.00 | 457 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 243.00 | | 3 299.00 | 27 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570.00 | 6 588.00 | | 15 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 570.00 | 6 588.00 | | 15 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 367.00 | 191 367.00 | | 191 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 92 850.00 | 92 850.00 | 928 500.00 | 92 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 272.00 | 69 303.00 | 191 969.00 | 261 272.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 212.00 | 112 212.00 | | 112 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 467.00 | 411 497.00 | 191 969.00 | 603 467.00 |