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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 18 999.00 | 18 300.00 | 699.00 | 18 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 272.00 | 7 175.00 | 5 097.00 | 12 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 271.00 | 25 475.00 | 435 796.00 | 461 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 603.00 | 25 475.00 | 550 128.00 | 575 603.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
DH Report à nouveau | -99 191.00 | | | -99 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 375.00 | -99 191.00 | | 178 375.00 |
DL TOTAL (I) | 125 505.00 | -52 870.00 | | 125 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | 73.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 577.00 | 399 676.00 | | 319 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 299.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | 191 367.00 | | 25 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 086.00 | 12 051.00 | | 76 086.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 623.00 | 603 467.00 | | 424 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 128.00 | 550 596.00 | | 550 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 221.00 | 411 497.00 | | 227 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 158.00 | 3 317.00 | | 22 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | 3 317.00 | | 22 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 969.00 | 84 567.00 | 197 403.00 | 281 969.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 623.00 | 227 221.00 | 197 403.00 | 424 623.00 |