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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 8 273.00 | 9 727.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 316.00 | 2 384.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 700.00 | 9 589.00 | 442 111.00 | 451 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 553.00 | | 114 553.00 | 114 553.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 128.00 | 9 589.00 | 592 539.00 | 602 128.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 725.00 | 35 020.00 | | -23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 16 295.00 | 40 020.00 | | 16 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102.00 | 121.00 | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 557.00 | 432 118.00 | | 406 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 2 175.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 864.00 | 110 109.00 | | 137 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 769.00 | 6 813.00 | | 29 769.00 |
EA Autres dettes | | 7 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 244.00 | 559 038.00 | | 576 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 539.00 | 599 058.00 | | 592 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 558.00 | 194 921.00 | | 280 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 1 700.00 | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 700.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332.00 | 5 257.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | 5 257.00 | | 4 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
UX Autres créances clients | 114 553.00 | 114 553.00 | | 114 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 117.00 | 68 431.00 | 278 073.00 | 364 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 244.00 | 280 558.00 | 278 073.00 | 576 244.00 |