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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 12 773.00 | 5 227.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243.00 | 2 797.00 | 6 446.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 243.00 | 15 570.00 | 441 673.00 | 457 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 895.00 | | 125 895.00 | 125 895.00 |
BZ Autres créances | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 275.00 | | 167 275.00 | 167 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 518.00 | 15 570.00 | 608 948.00 | 624 518.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 795.00 | 34 520.00 | | 10 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 026.00 | -23 725.00 | | 30 026.00 |
DL TOTAL (I) | 46 321.00 | 16 295.00 | | 46 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83.00 | 102.00 | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 784.00 | 406 557.00 | | 333 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 1 952.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 491.00 | 137 864.00 | | 215 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 692.00 | 29 769.00 | | 11 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 627.00 | 576 244.00 | | 562 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 948.00 | 592 539.00 | | 608 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 804.00 | 280 558.00 | | 335 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 700.00 | | 5 543.00 | 451 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 700.00 | | 5 543.00 | 21 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 589.00 | 5 981.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 589.00 | 5 981.00 | | 9 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 491.00 | 215 491.00 | | 215 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 686.00 | 68 863.00 | 226 823.00 | 295 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 275.00 | 167 275.00 | | 167 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 627.00 | 335 804.00 | 226 823.00 | 562 627.00 |