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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 1 188.00 | 1 781.00 | 2 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 371.00 | 73 139.00 | 58 232.00 | 131 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 598.00 | 219 047.00 | 234 551.00 | 453 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 337.00 | 293 374.00 | 294 964.00 | 588 337.00 |
BT Marchandises | 184 279.00 | | 184 279.00 | 184 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 016.00 | | 725 016.00 | 725 016.00 |
BZ Autres créances | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 508.00 | | 532 508.00 | 532 508.00 |
CF Disponibilités | 570 588.00 | | 570 588.00 | 570 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 451.00 | | 2 079 451.00 | 2 079 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 788.00 | 293 374.00 | 2 374 415.00 | 2 667 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 911 264.00 | 830 321.00 | | 911 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 248.00 | 80 943.00 | | 186 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 612.00 | 912 364.00 | | 1 098 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 696.00 | 159 959.00 | | 145 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 879.00 | 88 370.00 | | 168 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 355.00 | 211 849.00 | | 445 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 443.00 | 129 317.00 | | 238 443.00 |
EA Autres dettes | 7 397.00 | 15 865.00 | | 7 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 135.00 | 237 965.00 | | 262 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 803.00 | 843 324.00 | | 1 275 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 415.00 | 1 755 688.00 | | 2 374 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 376.00 | 79 882.00 | 8 696.00 | 223 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | 2 001.00 | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 187.00 | 79 882.00 | 6 695.00 | 220 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 355.00 | 445 355.00 | | 445 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 276.00 | 176 276.00 | | 176 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 135.00 | 262 135.00 | | 262 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 696.00 | 58 118.00 | 69 017.00 | 145 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 443.00 | 238 443.00 | | 238 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 076.00 | 792 076.00 | | 792 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 905.00 | 1 180 327.00 | 69 017.00 | 1 267 905.00 |