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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 3 109.00 | 2 983.00 | 6 091.00 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 622.00 | 103 100.00 | 14 522.00 | 117 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 377.00 | 329 730.00 | 112 647.00 | 442 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 592.00 | 435 938.00 | 780 654.00 | 1 216 592.00 |
BT Marchandises | 243 707.00 | | 243 707.00 | 243 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 917.00 | | 173 917.00 | 173 917.00 |
BZ Autres créances | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
CF Disponibilités | 585 709.00 | | 585 709.00 | 585 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 626.00 | | 1 116 626.00 | 1 116 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 218.00 | 435 938.00 | 1 897 280.00 | 2 333 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 151 208.00 | | | 1 151 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 176.00 | | | 189 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 484.00 | | | 1 341 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 034.00 | | | 160 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 659.00 | | | 252 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 796.00 | | | 555 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 280.00 | | | 1 897 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 611.00 | | | 530 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 355.00 | | 45 216.00 | 1 197 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 979.00 | 1 216 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 979.00 | 559 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 968.00 | | 3 123.00 | 650 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 387.00 | | 39 591.00 | 546 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 123.00 | 69 795.00 | 25 979.00 | 392 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 141.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 155.00 | 69 654.00 | 25 979.00 | 389 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 034.00 | 160 034.00 | | 160 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 659.00 | 252 659.00 | | 252 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 173 917.00 | 173 917.00 | | 173 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 785.00 | 31 600.00 | 25 185.00 | 56 785.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 536.00 | 225 536.00 | | 225 536.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 796.00 | 530 611.00 | 25 185.00 | 555 796.00 |