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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 4 796.00 | 5 131.00 | 9 927.00 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 311.00 | 107 707.00 | 6 604.00 | 114 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 984.00 | 380 153.00 | 73 831.00 | 453 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 114.00 | 492 656.00 | 750 458.00 | 1 243 114.00 |
BT Marchandises | 369 978.00 | | 369 978.00 | 369 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 180.00 | 180.00 | 414 001.00 | 414 180.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
CF Disponibilités | 451 187.00 | | 451 187.00 | 451 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 946.00 | 180.00 | 1 333 766.00 | 1 333 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 060.00 | 492 836.00 | 2 084 224.00 | 2 577 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 049 384.00 | | | 1 049 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 746.00 | | | 281 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 847.00 | | | 1 433 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 542.00 | | | 398 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
EA Autres dettes | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 377.00 | | | 650 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 224.00 | | | 2 084 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 482.00 | | | 622 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 542.00 | 398 542.00 | | 398 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 413 965.00 | 413 965.00 | | 413 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 111.00 | 27 216.00 | 27 895.00 | 55 111.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 908.00 | 448 606.00 | 7 302.00 | 455 908.00 |
VW T.V.A. | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 653.00 | 599 758.00 | 27 895.00 | 627 653.00 |