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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 038.00 | 89 445.00 | 27 593.00 | 117 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 349.00 | 299 710.00 | 129 639.00 | 429 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 355.00 | 392 123.00 | 805 232.00 | 1 197 355.00 |
BT Marchandises | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 317 638.00 | | 317 638.00 | 317 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 008.00 | | 1 034 008.00 | 1 034 008.00 |
CF Disponibilités | 534 964.00 | | 534 964.00 | 534 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 719.00 | | 2 068 719.00 | 2 068 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 074.00 | 392 123.00 | 2 873 951.00 | 3 266 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 354 073.00 | 1 097 512.00 | | 1 354 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 135.00 | 256 561.00 | | 147 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 308.00 | 1 355 173.00 | | 1 502 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 254.00 | 67 586.00 | | 51 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 729.00 | 164 035.00 | | 59 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 566.00 | 3 731.00 | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 621.00 | 245 870.00 | | 206 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 675.00 | 205 982.00 | | 141 675.00 |
EA Autres dettes | 653 266.00 | | | 653 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 533.00 | 269 743.00 | | 255 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 643.00 | 956 946.00 | | 1 371 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 951.00 | 2 312 119.00 | | 2 873 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 847.00 | 79 930.00 | 60 654.00 | 372 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 890.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 769.00 | 79 040.00 | 60 653.00 | 370 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 621.00 | 206 621.00 | | 206 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 995.00 | 712 995.00 | | 712 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 533.00 | 255 533.00 | | 255 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 196.00 | 334 196.00 | | 334 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 196.00 | 334 196.00 | | 334 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 078.00 | 1 368 078.00 | | 1 368 078.00 |