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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 2 078.00 | 890.00 | 2 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 070.00 | 89 445.00 | 45 625.00 | 135 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 573.00 | 281 324.00 | 174 250.00 | 455 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 012.00 | 372 847.00 | 221 165.00 | 594 012.00 |
BT Marchandises | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 370.00 | | 382 370.00 | 382 370.00 |
BZ Autres créances | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 508.00 | | 968 508.00 | 968 508.00 |
CF Disponibilités | 472 292.00 | | 472 292.00 | 472 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 954.00 | | 2 090 954.00 | 2 090 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 967.00 | 372 847.00 | 2 312 119.00 | 2 684 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 097 512.00 | 911 264.00 | | 1 097 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 561.00 | 186 248.00 | | 256 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 173.00 | 1 098 612.00 | | 1 355 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 586.00 | 145 696.00 | | 67 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 035.00 | 168 879.00 | | 164 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 731.00 | 7 898.00 | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 870.00 | 445 355.00 | | 245 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 982.00 | 238 443.00 | | 205 982.00 |
EA Autres dettes | | 7 397.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 743.00 | 262 135.00 | | 269 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 946.00 | 1 275 803.00 | | 956 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 119.00 | 2 374 415.00 | | 2 312 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 374.00 | 83 303.00 | 3 830.00 | 293 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 890.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 186.00 | 82 412.00 | 3 830.00 | 292 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 981.00 | 205 981.00 | | 205 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 035.00 | 164 035.00 | | 164 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 743.00 | 269 743.00 | | 269 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 586.00 | 35 021.00 | 32 565.00 | 67 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 886.00 | 455 886.00 | | 455 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 886.00 | 455 886.00 | | 455 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 215.00 | 920 650.00 | 32 565.00 | 953 215.00 |