| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 406.00 | 32 605.00 | 8 801.00 | 41 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 385.00 | 176 768.00 | 319 616.00 | 496 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 250.00 | 212 462.00 | 382 789.00 | 595 250.00 |
BT Marchandises | 1 675 267.00 | | 1 675 267.00 | 1 675 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 993.00 | 277 311.00 | 333 683.00 | 610 993.00 |
BZ Autres créances | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
CF Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 125.00 | 277 311.00 | 2 080 814.00 | 2 358 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 375.00 | 489 772.00 | 2 463 603.00 | 2 953 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 058.00 | 788 058.00 | | 788 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 559.00 | 190 559.00 | | 60 559.00 |
DH Report à nouveau | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 023.00 | -3 389.00 | | 124 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 855.00 | 1 020 832.00 | | 1 014 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 284.00 | | | 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 837.00 | 369 567.00 | | 305 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 230.00 | 102 612.00 | | 120 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 052.00 | 653 633.00 | | 864 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 265.00 | 104 752.00 | | 157 265.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 202.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 748.00 | 1 230 767.00 | | 1 448 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 603.00 | 2 251 599.00 | | 2 463 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 685.00 | 1 230 767.00 | | 1 255 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 438.00 | 83 519.00 | | 42 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 395.00 | 712 720.00 | 2 527 115.00 | 1 814 395.00 |
FG Production vendue services | 36 432.00 | 7 596.00 | 44 028.00 | 36 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 827.00 | 720 316.00 | 2 571 143.00 | 1 850 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 190.00 | 4 796.00 | | 13 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 618.00 | 21 455.00 | | 5 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | 25 924.00 | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 618.00 | -19 721.00 | | -5 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 134.00 | 2 566 612.00 | | 2 588 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 111.00 | 2 570 001.00 | | 2 464 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 023.00 | -3 389.00 | | 124 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 709.00 | 711.00 | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 844.00 | | 25 626.00 | 602 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | 130.00 | 42 401.00 | 5 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 584.00 | 27 636.00 | 595 250.00 | 5 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 506.00 | 549 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 641.00 | | 25 626.00 | 551 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 726.00 | 49 242.00 | 27 506.00 | 190 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 637.00 | 49 242.00 | 27 506.00 | 187 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 304.00 | 60 007.00 | | 217 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 304.00 | 60 007.00 | | 217 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 304.00 | 60 007.00 | | 217 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 052.00 | 864 052.00 | | 864 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
UX Autres créances clients | 289 786.00 | 289 786.00 | | 289 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 208.00 | 321 208.00 | | 321 208.00 |
VB T. V. A. | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 398.00 | 70 336.00 | 165 080.00 | 263 398.00 |
VI Groupe et associés | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
VP Divers | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 164.00 | 677 764.00 | 42 401.00 | 720 164.00 |
VW T.V.A. | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 748.00 | 1 255 685.00 | 165 080.00 | 1 448 748.00 |